デイトレーダーが悲惨な末路を辿る4つの理由｜勝ちを目指す対策方法を解説！
ネット上では「1日で〇〇万円稼いだ」「専業のデイトレーダーとして生計を立てている」といった成功談が目立ちます。
しかしその裏には、多くのデイトレーダーが資金を失って相場から撤退しているという事実があります。
それではデイトレーダーとして勝つためにはどのような対策をとればいいのでしょうか？
この記事では、デイトレーダーの多くが悲惨な末路をたどってしまう理由や、勝ちを目指すための対策方法などについて以下の項目で詳しく解説します。
- デイトレーダーの末路とは？成功者と失敗者の実態
- デイトレーダーの多くが悲惨な末路をたどってしまう理由
- デイトレードで勝ちを目指すための対策
- デイトレードだけが勝つための正解ではない
- Funded7でデイトレードへ挑戦する
- まとめ
デイトレードについては、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
≫デイトレードとは？初心者におすすめの理由や欠かせない準備方法も解説
【1分要約】デイトレードで勝つためには4つの対策が必要
デイトレードの成功確率は1割未満と言われており、退場を余儀なくされたり、精神的なストレスを抱えたりと悲惨な末路をたどってしまうデイトレーダーも少なくありません。
しかし多くのデイトレーダーが悲惨な末路をたどってしまうのには、手法を過信してしまったり、感情に流されてしまったりといった明確な理由があります。
したがって、その理由を解決するために大きく4つの対策を講じればデイトレードで勝つ可能性を大幅に高められるのです。
またデイトレードだけがトレードで勝つための正解ではないので、固執せずに他のトレードスタイルにシフトすることも有効です。
デイトレーダーの末路とは？成功者と失敗者の実態
デイトレードで成功する確率はどれくらいなのか、またデイトレードで成功するトレーダーと失敗するトレーダーの特徴を見ていきましょう。
デイトレードで成功する確率はどれくらい？
デイトレードで成功する確率は、一般的に1割未満と言われています。
またデイトレードの成功率についてデータとして参考になるのが、2004年12月にマクロミルによって実施された「オンライン株式の利用実態」に関する調査です。
同調査では、2004年度中に取引をしたネットトレーダーのうち、値上がりを経験したトレーダーは25.0％のみで、2倍以上の52.3％が値下がりを経験したことが分かりました。
上記は約20年前、かつ株式市場におけるデータですが、ゼロサムゲームである為替市場において勝ちトレーダーが大幅に増加しているとは考えにくいです。
したがってSNS上などでは成功しているトレーダーが目立っていますが、負けトレーダーの方が多いのが実情でしょう。
デイトレーダーを待っている悲惨な末路
トレードの成功談ばかりが目立つネットの世界とは異なり、現実のデイトレードは非常に厳しいものであり、以下のような悲惨な末路が待ち受けています。
- 資金を失って退場を余儀なくされる
- トレードにトラウマを持つまでの精神的なストレスを抱える
- 多くの時間を費やしたがスキルを活かせる場面が限られる
デイトレードの失敗と聞くとまず思い浮かぶのが、思うように利益を上げられずに相場から撤退を余儀なくされるケースでしょう。
しかしデイトレードの失敗が人生に及ぼす影響はお金だけにとどまりません。
負けが続くと焦りやストレスが増大して精神的な負担が増えたり、トレードに夢中になるあまり大切な人との時間を犠牲にして関係性が悪化したりするケースもあります。
またデイトレードの経験はビジネススキルとして評価されづらいので、後のキャリアに影響が出る可能性もあるのです。
成功するデイトレーダーの特徴
デイトレードで失敗してしまうトレーダーがいる一方で、勝ち続けているトレーダーももちろんいます。
勝ちトレーダーの中には、数十万円の資金からスタートして累計数十億円以上の利益を上げる凄腕のデイトレーダーも存在します。
このようなトレーダーが勝ち続けられているのは単なる運ではなく、以下のようなデイトレードで欠かせない技術を持っているからです。
- 市場や銘柄の分析力が高い
- 長期間の経験と継続した学習を怠らない
- 一貫したトレードルールを持ち、それを守る
- リスク管理が徹底されている
デイトレーダーの多くが悲惨な末路をたどってしまう理由
勝ち続けているデイトレーダーは確かに存在するものの、多くが悲惨な末路をたどってしまう理由として、以下の4つを挙げられます。
- トレード知識が不足している
- 自分のトレード手法を過信している
- トレードが感情に流されてしまう
- 余裕資金で取引ができていない
デイトレードが絶対に勝てないと言われる理由については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
≫デイトレードは本当に「絶対に勝てない」のか？6つの理由や勝つためのステップを解説
トレード知識が不足している
デイトレードで勝つためには、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析、リスク管理など多岐にわたる知識が必要です。
トレードに関する知識が不足しているがゆえに明確なトレードルールを確立することができず、感覚的な取引を繰り返してしまうのです。
またルールが曖昧なままエントリーしてしまうと、なぜ勝てたのか、なぜ負けたのかを分析することができません。
その結果として、トレードの再現性がなくなり負けパターンを繰り返してしまうのです。
自分のトレード手法を過信している
「自分は勝てる」と過信することは、柔軟な対応が日々必要になるデイトレードにおける最大の落とし穴のひとつです。
特に連勝を経験したトレーダーは自分の手法が完璧であると錯覚し、一度勝てた手法に固執してしまったり、リスク管理を怠ったりしやすいです。
しかし相場は常に変化するものであり、一時的に勝てたからといってその手法が長期的に通用するとは限りません。
自分を過信するあまりに相場環境の変化を無視して適応できなくなった結果、大きな損失を出して市場から退場することになってしまいます。
トレードが感情に流されてしまう
デイトレードで長期的に勝ち続けるためには冷静な取引判断を続けることが重要ですが、感情に流されてしまった結果、最終的に大きな損失を出してしまいます。
感情に支配されたトレードの代表的な例として「損切りができない」、「損切り貧乏になる」、「取引しないと不安になる（ポジポジ病）」などが挙げられます。
「このポジションはいつか含み益になるはず」、「負けを取り戻したい」などという焦りがストレスとなり冷静な判断をするのが難しくなります。
そのストレスがさらなる無謀なトレードを引き起こし、最終的には資金をすべて失うことになるのです。
余裕資金で取引ができていない
余裕資金ではなく、生活費や借金を元手に取引をしてしまうとデイトレードで失敗する可能性が高まります。
デイトレードは決してリスクがないトレード方法ではないので、負けることを前提にしてトータルでプラスを狙うリスク管理が求められます。
しかし余裕資金でないと「このお金で絶対に勝たなければならない」と考えてしまいがちなので、冷静な判断ができなくなり結果的にさらに負けやすくなるのです。
デイトレードで勝ちを目指すための対策
デイトレードで悲惨な末路をたどってしまう可能性を下げて勝ちを目指すために役立つ具体的な対策として、以下の4つを解説します。
- デイトレードに必要な知識を見直す
- 十分な取引資金を用意する
- 明確なトレードルールを作る
- トレードルールが実現可能か試してみる
デイトレードに必要な知識を見直す
今の自分に足りない知識は何かを今一度見直して、学習の優先順位を決めることがデイトレードで勝つための第一歩となります。
デイトレードでは、テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、資金管理、トレード心理の大きく5つの分野に関する知識が必要になります。
この中でも優先度が高いのは短期的な値動きを予測する際に役立つ「テクニカル分析」と、資金を守るために必要となる「資金管理」に関する知識です。
またトレードに関する情報を継続的に学習することも重要なので、SNSなどを駆使して最新の市場情報を常にチェックする習慣を身に付けるようにしましょう。
十分な取引資金を用意する
冷静な取引をしやすくするために、十分な取引資金を用意しましょう。
どれくらいの資金を用意すればいいかは、1トレードにおいてどれくらいの損失を許容できるのかから逆算できます。
一般的に1トレードの損失は証拠金の1〜2%に抑えることが推奨されるので、1回の損失額を1万円程度に抑える場合、最低でも50万円以上の資金を用意するのが理想です。
まとまった資金を用意することが難しい場合は、Funded7のようなプロップファームを活用する選択肢も有効です。
明確なトレードルールを作る
トレードルールは、感情的なトレードを避けて一貫性のある取引を続けるために作ります。
トレードルールには大きく分けて「取引手法」と「資金管理」の2つがあります。
取引手法とはエントリーとエグジットの基準を明確にするためのルールであり、以下のポイントを明確にしておくことで無計画なトレードを防ぐことができます。
- どのようなシグナルが出たときにエントリーするのか
- どのような条件で利益確定・損切りをするのか
- どの銘柄を取引するのか
- 何時から何時までトレードを行うのか
- 1日の取引目安は何回にするのか
また一度の負けで相場から退場するリスクを下げて安定した利益を積み重ねるためにも、以下のような資金管理ルールも作っておきましょう。
- 1回の損切り額の上限
- 利益と損失のバランスリスクリワード比
- 1日・1週間の最大損失額
トレードルールが実現可能か試してみる
トレードルールを作ってみたはいいものの実際の相場でルールを守れずに負けてしまうこともあるので、実現可能かを事前に試してみることが大切です。
トレードルールを試す際におすすめなのが、Funded7です。
Funded7では損失率や利益率の達成など、相場で長く生き残るために必要となる資金管理ルールを守らなければ取引を続けられなくなるので、トレードルールが実現可能か試す際には最適なのです。
少額からプランを購入してみたのちに、自己資金でのトレードやより高額なプランでのトレードを始めてみたりと次のステップへ進むとよいでしょう。
デイトレードだけが勝つための正解ではない
デイトレードだけが、トレードで勝つための正解ではありません。
デイトレードの他にもトレードスタイルにはいくつかあるので、自分の性格やライフスタイルにあったものを選ぶことが利益の最大化につながります。
特に短期間の値動きに惑わされてしまう、トレードの時間を確保できない、損切りがなかなかできないといった人は無理にデイトレードに挑戦する必要はありません。
より落ち着いた取引判断ができるスイングトレードにシフトするなど、デイトレードに固執することなくトレードと向き合うことが重要です。
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まとめ
この記事では、デイトレーダーの末路について、失敗してしまう理由や勝つ可能性を高めるための対策方法などを詳しく解説しました。
デイトレードでは短期間でも利益を狙えますが、知識不足や感情的な取引、資金管理の失敗などによって相場から退場してしまうトレーダーも少なくありません。
したがってリスクが伴うことを理解した上で、必要な知識を学んだり、トレードルールを明確にしたりと生き残るための術を身に付けることは欠かせません。
本当に自分がデイトレードに向いているのかなども考えつつ、まずは堅実なトレードスタイルの確立から目指していきましょう。
