Funded7の新リスク管理フレームワークでは、相関関係の強い通貨ペアや商品を**「リスクバケット（Risk Bucket）」**というグループにまとめて管理します。 これは、あなたが「分散投資しているつもり」で、実は「同じリスクを過剰に取っている（リスク集中）」状態になるのを防ぐための仕組みです。
1. バケット・ルールの基本 #
制限ルール（上限） #
1つのバケット内の合計リスクが、以下の数値を超えると「違反」となります。 この上限は、あなたの口座タイプ（ティア）によって異なります。
- プロ口座 (Pro): 3.0%
- シルバープロ (Silver): 2.0%
- ブロンズプロ (Bronze): 1.0%
計算方法（合算と相殺） #
バケット内のリスクは単純に足し算されるだけではありません。「ヘッジ（両建て）」の効果も考慮されます。
- 銘柄内での相殺 (Netting): 同一通貨ペアで「ロング」と「ショート」を持っている場合、その差額（ネットリスク）のみが計算されます。
- バケット内での合算 (Summing): その後、同じバケット内のすべての銘柄のネットリスクが合計されます。
違反になる例（相関リスクの積み上げ）
- 口座: プロ口座（上限 3.0%）
- ポジションA: EUR/USD ロング（リスク 1.6%）
- ポジションB: GBP/USD ロング（リスク 1.5%）
判定: どちらも「バケット1」に属します。 合計リスクは 1.6% + 1.5% = 3.1% となり、上限（3.0%）を超えるため**「違反」**です。 （通貨ペア名は違いますが、どちらも「対ドルで買う」というほぼ同じ動きをするため、リスクが集中しすぎています）
2. Forex（外国為替）バケットリスト #
バケット1：USDロング相関（対ドル買い） #
これらは非常に強い正の相関（+84%〜+92%）を持ち、同じ方向に動く傾向があります。
- EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD (注: これらをショートすることは、実質的なUSDロングとなります)
バケット2：USDショート相関（対ドル売り） #
これらはドルストレートのペアで、バケット1とは逆の動き（ドル高で上昇）をするグループです。
- USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD
バケット3：EURクロス #
- EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD
バケット4：JPYクロス（クロス円） #
円安・円高局面で一斉に同じ動きをする傾向（+74%〜+96%）があります。
- GBP/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, CHF/JPY, NZD/JPY
バケット5：GBPクロス #
- GBP/CHF, GBP/CAD, GBP/AUD, GBP/NZD
バケット6：コモディティクロス（資源国通貨） #
- AUD/CAD, AUD/NZD, CAD/CHF, NZD/CAD, NZD/CHF, AUD/CHF
バケット7：USDエキゾチック #
- USDCNH, USDCZK, USDHKD, USDHUF, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDSEK, USDSGD, USDZAR
Bucket 7: USD Exotics #
- USDCNH, USDCZK, USDHKD, USDHUF, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDSEK, USDSGD, USDZAR
バケット8：EURエキゾチック #
- EURCZK, EURHKD, EURNOK, EURPLN, EURSEK
バケット9：その他エキゾチック #
- AUDSGD, SGDJPY
その他のアセット（貴金属・株価指数・仮想通貨） #
バケット10：貴金属 #
これらは強い相関（+88%以上）を持ちます。
- XAU/USD (ゴールド), XAG/USD (シルバー), XPD/USD (パラジウム), XPT/USD (プラチナ)
バケット11：原油・エネルギー #
- USOIL (WTI原油), UKOIL (ブレント原油)
バケット12：天然ガス #
※原油とは値動きが異なるため、独立したバケットとして管理されます。
- NATGAS
バケット13：米国大型株価指数 #
これらは非常に強い連動性（+90%〜+95%）を持ちます。S&P500とナスダックを同時にロングする場合などは注意が必要です。
- US500 (S&P 500), US30 (Dow Jones), US100 (NASDAQ)
バケット14：米国小型株価指数 #
- US2000 (Russell 2000)
バケット15：欧州株価指数 #
- GER40 (DAX), UK100 (FTSE), FRA40, EU50, ESP35, ITA40, SWI20
バケット16：アジア太平洋株価指数 #
- JPN225 (日経225), HK50 (ハンセン), AUS200
バケット17：主要暗号資産 #
ビットコインとイーサリアムは強い連動性（+90%）を持つため、同じバケットで管理されます。
- BTCUSD, ETHUSD
バケット18：アルトコイン #
- XRPUSD, LTCUSD, SOLUSD, BNBUSD, BCHUSD
バケット19：ドルインデックス #
- USDIDX
